Forex Hakkında Bilgi Kaynağınız – Forex Nedir Forex Piyasalarında Yatırım Nasıl Yapılır Forex Blogu
Benzer Yazılar
Forex Hedge Nedir? Hedge (netleştirme) ve riskten korunma arasındaki fark, bir işlem hesabı seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Komisyoncuya, düzenlemelere ve işlem platformuna bağlı olarak, bazıları yalnızca riskten korunmaya izin verirken diğerleri yalnızca netleştirmeyi etkinleştirmektedir.
Riskten korunma ve netleştirme kavramları birbiriyle ilişkili olmak zorunda değildir. Dolayısıyla ikincisi yalnızca birden çok pozisyonun daha iyi ticaret yönetimi için tanıtılmıştır. Risk yöntemleri çok önceleri vardı ve neredeyse tüm finansal piyasalarda bir uygulama olmaya devam ediyor.
Riskten korunma, kayıpları ve maruz kalma riskini en aza indirmek veya azaltmak için bir veya daha fazla enstrümanın aynı anda satın alınmasını ve satılmasını içeren koruyucu bir stratejidir. Bu nedenle, örneğin, bir kişi başlangıçta EUR / USD almaya karar verebilir ve ardından aynı çifti satabilir, böylece uzun pozisyonları başarısız olursa, kısa emir kayıplarını karşılayacaktır.
Birkaç parametreye bağlı olarak; yatırımcı hem genel olarak azaltılan bir zarar için hem de bir karla kapatabilmektedir. Ticaret yazılımı daha gelişmiş hale gelmeden önce; bir forex yatırımcılarının doğal olarak iki pozisyon açması gerekiyordu ve bu, ticaret terminallerinin yansıtacağı şeydi.
Bu muhasebe sisteminde, orijinal siparişten sonraki sonraki pozisyonlar; her biri kendi hacmi, zararı durdur ve kar alma parametreleri olan yeni bir işlem olarak yansıtılır.
Riskten korunma yapanlar için, düzenleme ve ticaret platformlarına bağlı olarak; komisyoncularının neye izin verdiğini bilmek gerekmektedir. Çoğu komisyoncu, riskten korunma veya ağ oluşturmaya izin verecektir.
İçerik Ne Hakkında
Forex Hedge Nedir?
MetaTrader 5 ve cTrader ticaret platformları (sırasıyla 2010 ve 2011’de piyasaya sürüldü), netleştirmeyi içeren ilk platformlardan biriydi. Tüm ticaret yazılımları şu anda bile bu özelliği içermiyor. Netleştirme, farklı pozisyonları “net” olarak konsolide eder veya tek bir alım satım değeri yaratır.
Dolayısıyla, riskten korunma ile bir yatırımcı; bir ticaret terminalinin her birini hesaba katacağı aynı enstrümanda karşıt emirleri açabilmektedir. Netleştirme ile, hepsini konsolide eden sadece bir pozisyondur. İşlem geçmişinde, yalnızca toplam hacme sahip tek bir işlem gösterecektir (yanında, genellikle daha önce yapılan diğer siparişlerin toplamını gösterir).
Tek fark, aynı lot büyüklüğündeki emirlerin birbirini iptal etmesidir. Örneğin, bir yatırımcı her biri 0,10 değerinde uzun ve kısa bir pozisyon açarsa, platform bunları otomatik olarak kapatır.
Netleştirme, aynı pozisyon büyüklüğüne değmeyen alım satım işlemlerini gerçekleştirirken en yüksek lotu dikkate alacaktır.
Bu kavramları daha iyi anlamak için hem riskten korunma hem de netleştirmeyi yansıtan iki senaryo örneğine bakalım.
Forex Hedge ve Ağ Örnekleri
Aşağıdaki resim, EUR / USD’de eşzamanlı olarak 0,50 alım ticareti ve 0,20’lik satış ticareti gördüğümüz riskten korunmayı göstermektedir.
Aynı EUR / USD çifti üzerinde, aşağıdaki ikinci resim; işlemin daha önce olduğu gibi aynı iki pozisyonu açması durumunda bir netleştirme hesabının nasıl yansıtacağını gösteriyor. Ortaya çıkan 0.30 alış emrinin fark olduğuna dikkat edin (satış 0,20’den 0,50 çıkarılan alış).
Netleştirme sistemi, son 0.30’u yansıtmadan önce 0.20 satışından (işlem geçmişinde hemen gösterilir) herhangi bir kar veya zararı kısmen kapalı olacaktır.
Forex Hedge Artıları ve Eksileri
Bazı yatırımcılar, bu yaklaşımın birkaç dezavantajını dışlamasa da; birkaç nedenden ötürü hala riskten korunma konusunda sorun yaşayabilmektedir. Grafiksel bir bakış açısından, ağ oluşturmanın aksine, yatırımcı her bir girişi görebilmektedir. Dolayısıyla herhangi bir parametrenin tek tek değiştirilmesini kolaylaştırır.
Birden fazla stop loss eklenmesi mümkündür. Veya her biri için kar alabilirler. Yatırımcı için daha fazla esneklik var.
Tabii ki, ana dezavantaj, çok fazla hedge edilen pozisyon varsa, yatırımcının terminali kümelenen gibi görünecektir. Bu nedenle hacim, kar ve zararların muhasebesini yapmayı zorlaştıracaktır.
Ayrıca, tüm siparişlerin “başabaş noktasını” bilmesi çok fazla zaman alan manuel hesaplamayı gerektirmektedir.
Ağların Artıları ve Eksileri
Netleştirme, öncelikle ‘ölçeklendirme’ için daha iyi bir muhasebe sistemidir; (aynı çift üzerinde aynı yönde birden fazla pozisyon açmak). Bir yatırımcının, zararı durdurma ve zaman ve enerji tasarrufu özelliği olan kar alma parametreleri açısından her pazar için yalnızca tek bir siparişi yönetmesi gerekir.
Riskten korunmanın aksine, bir yatırımcının bir çiftte gerçekleştirdiği tüm hacimleri göz önünde bulundurarak “başabaş noktasını” bilmesi çok daha kolaydır. Ağ oluşturmanın dezavantajı, riskten korunmadaki avantajların tam tersidir.
Birincisi, tek bir pozisyonda birikmişlerse, zararı durdurma ve ayrı pozisyonların kar seviyelerini alamazsınız. Teknik olarak, geleneksel anlamda aynı büyüklükteki al ve sat emirlerini açarak netleştirme ile korunamazsınız ve farklı hacimler kullanırken esneklik yoktur.
Ayrıca, iki sonuç yerine yalnızca bir sonuçtan potansiyel olarak kazanç sağlanabilmektedir. Örneğin, bir kişi 0.10 satış ticareti ve 0.08 alım ticareti açarsa; sadece satış pozisyonu 0.20’de kalacaktır. Piyasa, kısa ticarete karşı giderse, onu kapatmak zorunda kalacaklardı.
Geleneksel hedging sistemini kullanıyorlarsa, satış emrini kapatır; veya alım pozisyonunun işlemesine izin verebilirler.
Sonuçta Forex Hedge Nedir?
Genel olarak, forex’teki riskten korunma ve netleştirme, muhasebe sistemlerinde farklılık gösterir. Birincisi, ticaret terminalinde birçok ayrı pozisyon not ederken, ikincisi tüm bunları ayrı bir siparişte birleştirir.
Hiçbir yaklaşım diğerinden daha iyi değildir çünkü farklı amaçlara hizmet ederler. Biraz daha karmaşık olmasına rağmen, hedging daha esnektir. Bu nedenle geleneksel hedge edilen alım satımları gerçekleştirmek için hala daha iyi bir yöntemdir.
Netleştirme bu konuda esnek değildir, ancak pozisyonlarına ‘ölçeklenen’ yatırımcılar için çok daha uygundur. 5 0,1 lotluk siparişleri açmak ve yönetmek yerine, sistem bunları basitçe tek bir 0,5 olarak sayacaktır.
